怎么看待股票加杠杆操作?_财经万事通

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世人都视杠杆如猛虎。谈之色变。也都说杠杆是个双刃剑,搞不好就伤自己。

其实这全都是比较片面的说法。也是一种误导。为什么这么说?我们来看一下。

一般都知道杠杆放大,会把交易的盈亏都放大,但有几个人想过。盈亏为什么会放大?有人说,1万的资金,加10倍杠杆,盈亏自然就是10倍。这个没错,我认可。

可是为什么要加,而不是减?什么意思呢,举个例子:10元一股,我们买1万股,没有杠杆,我们交易了价值10万的股票,股票一个涨跌停,我们将赚或亏10%,也就是1万,对吧。如果我们加上10倍的杠杆呢,这1万股需要占用多少本金?很明显是1万,对吧,这时的净值是9万。而我们的交易额仍然是10万。股票一个涨跌停,我们的盈利或亏损是多少?10%,也是1万。这1万,不是你投入的本金1万,而是你总资金10万里的1万,净值也是9万。你告诉我,风险在哪里?

风险永远来自交易量!交易量大,盈亏能力自然强,交易量小,盈亏能力自然也就小。

所以杠杆的意义在于,你首先确定自己对盈亏的承受力,比如股票一个跌停,10%亏多少钱你可以承受,然后再去算出你应该持仓的交易量,最后,再用杠杆的作用去降低本金的占用。从这个角度来说,如果10万元的股票你可以承受,证券公司只需要你交1块钱的本金作保证金,是不是就太美了?这样,你的杠杆是多少倍?10万倍。这里有个前提,杠杆和资金管理也是有关系的,带杠杆操作,绝不能重仓或全仓,杠杆只能提高你的资金使用率,给你提供更多更灵活的机会,在一定程度上是帮你降低风险的。

这才叫双刃剑。用好了,确实可以帮你以小博大。用不好,才是伤自己的利器。

我是反对股票加杠杆的。这完全违背了价值投资的原则。

有一次亚马逊的CEO问巴菲特:你的投资体系那么简单,为什么别人不做和你一样的事情?”巴菲特回答说:“因为没有人愿意慢慢变富。” 很多人都渴望一夜暴富,股票加杠杆正是这种心态的体现。

不要以为我在输灌形而上学的心灵鸡汤,接下来我就举一个血淋淋的实例。

比特易的创始人惠轶在2019年,百倍杠杆买空比特币,最后爆仓自杀的故事可能都有所听闻。但是鲜为人知的是,这位大佬素来对风险控制相当重视,完美规避了多次危机,在业内素有逃顶侠的美称。最著名的有在2015年股市4800点的时候成功逃顶,当时有朋友建议:这轮牛市至少5000点,你再等会走。他回答:不赌命。

很难想象这样一位对风险极端敏感的人会在日后使用百倍杠杆导致爆仓。可能就是因为之前一系列成功迷失了自我。

现在大多正规券商股票最高的杠杆,大概4~5倍也许你觉得这样不至于像惠轶那样危险。我至今记忆犹新的是2000年刚做股票的时候,朋友带我去券商的大户室玩,顺便蹭个免费盒饭,当时那是大户室的福利之一。他指着墙角一位吃着盒饭,形似窃•格瓦拉的人物对我说:看,那人以前是有500万的大户,现在账上只剩500块,天天来吃免费盒饭。

后来他告诉我,这位大户就是之前大牛市上证最高1500跌到1000点时,满仓加一倍杠杆抄底,最后那年跌到了300多点,被强行平仓了。

综上,奉劝普通散户还是太平点,老老实实用自己的钱炒股票,不踏实吗?

假如你有100万,70万买稳定理财产品,30万炒股!相对来说,本金是安全的!即使你股票亏损了,那么稳健产品还是能把亏损的赚回来!那么问题来了,30万炒股,相对100万来说,亏钱的情况下,是少亏了,但是如果行情好,赚钱了,也就少赚了!不过如果你做3倍杠杆,或者5倍杠杆,那么这部分钱你不会少赚!还可以多赚!同时控制了风险!

有人说,如果爆仓,我的30万都没了。这也叫控制风险?这个想法是错的!假如你100万炒股,亏损百分之30是多少?三十多万!同样,你做三倍杠杆,或者五倍杠杆,爆仓了,亏损是三十万!而且本金的70万能通过时间,把那三十万赚回来!

再来说一点,五倍杠杆不说,如果三倍杠杆你能玩爆仓了,那么你就不适合炒股了!即使你100都去炒股,只会越亏越多!

所以杠杆是可以控制风险,增加收益的!

股票加杠杆操作操作其实就是在自己有一定本金的前提下借钱炒股,就像企业负债经营一个道理。如果在你有一套稳定盈利的交易系统的前提下,适当加杠杆,我认为是一种有效值增加收益的方法,我首先阐述一下什么叫稳定盈利的交易系统,考察一个人的股票交易是否能长期稳定盈利,有两个非常重要的指标,就是胜率和盈亏比,假如你每做100次交易盈利次数是40,胜率就是40%,如果这100次交易盈利时赚200块,亏钱时亏100块,那盈亏比就是2。那100次交易后你最后的盈利=800-600,最后盈利200元,当然100次的样本不是足够大,样本越大。置信度越高。这样你的交易系统就可以称得上是个稳定盈利的交易系统。

加杠杆的最佳也是最合法的方式就是开通自己的融资融券账户,我不提倡其他的民间借贷和配资行为,其中隐藏着较大的风险和较高的成本。

在使用融资融券账户时,其中有很多技巧,使用得当的话可以最大限度的利用好你的融资额度。在这里跟大家介绍两个小技巧,在行情较好的时候,尽量用足融资以后再动用你的担保品资金,这样你的资金使用额度会最大,另外尽量不要使用你的担保品资金去还款,这样在融资时因为你已经用你的融资持股了,所以你在融资时会打很大的折扣,要忠告大家的是使用杠杆交易一定要注意仓位的控制,最坏的结果会导致爆仓的。

所以炒股时适当的使用杠杆,在你已经建立自己的稳定的交易系统的情况下会大大提高你的收益,就像一个稳定经营的企业,一定要学会适当的负债经营一个道理。这样就可以大大提高企业的净资产收益率。期望我的回答能帮到你,我本人就是使用融资融券账户交易股票的,我的每期视频都公开我的绩效,两期视频历时半个月,收益达到22%,如果不加杠杆只有11%,所以适当使用杠杆确实能大大提高收益。

你好!很高兴回答您的问题。

金融市场加杠杆操作相当普遍,尤其是金融衍生品的杠杠率比较高,比如股指期货,股票期权等等,A股市场多年以前也开通了融资融券功能,其实就是加杠杆操作,每个账户都可以申请一个信用账户,也就是证券公司按你的资金比例和持仓比例借一部分钱给你炒股。国内各大证券公司的融资比例是不同的,同一证券公司各地区的融资比例也可以有所不同,但总体区别不大,一般要求维持担保比例不能低于130%,所以相对于其他金融衍生品来说A股股票市场的杠杆是比较小的。当然14年-15年牛市时期场外配资盛行,杠杆高达5倍甚至10倍的配资公司随处可见,因此也成就了一轮杠杆牛市。

股票加杠杆说白了就是借钱炒股,这和赌场里面赌博的一种情况类似,就是手气不好输了一些钱后加倍押注是一样的,一旦赌对了可以连本带利赢回来。个人认为借钱炒股可以统称为加杠杆,加杠杆的方式有几种,最常见的是之前说过的是证券公司信用账户交易,也就是融资融券;其次是个人贷款或者找亲戚朋友借钱炒股,信用卡套现也算这一类;第三种就是场外配资杠杠比例很高,利息很高,说白了就是借高利贷。

在我们了解了股票加杠杆的涵义和方式之后,我们来讨论最重要的一点,就是股民朋友们做股票到底应不应该加杠杆,我在此明确地表明自己的观点,做股票千万不要加杠杆,股市里有句行话叫做:新手死于追高,老手死于抄底,高手死于杠杆。可见加杠杆是多么不靠谱的事情,下面我从几个方面来分析一下股票加杠杆的弊端。

1.加杠杆试一把双刃剑,不能说完全没好处,因为你加杠杆起码操作资金增加了很多,如果精准判断成功抄底,按杠杆比例的大小所获取的收益要大得多甚至是几倍的收益,但是一旦判断失误加杠杆买入股票后出现大幅下跌,随时就会有爆仓的风险,跌入万劫不复的深渊。

2.做股票即使是高手因为加了杠杆后心态上增加了持股压力,一方面资金成本随着时间的推移大幅度增加,另一个方面都会有求胜心切的心里,持股耐心备受考验,明明看好的股票也会因为一时的横盘或者下跌变得焦躁,步入频繁换股,追涨杀跌的怪圈。原本平时得心应手的高手也会变得和一个新手一样瞎折腾,最后可能导致血本无归。因为大家都知道炒股票没有人能知道明天是涨是跌,如果有他早就是世界首富了。炒股票的赢家除了技术分析能力强,更多的是有一个好的心态,投资股票成功的人心态其实占了7成,技术分析占了2成,另一成则是运气。所以加杆杆是会破坏你的情绪和心态的。

3. 碰到庄股的话,操盘手法凶悍的操盘手会刻意打压股价迫使融资出局甚至爆仓,很多庄家做股票在建仓洗盘阶段就会大幅震荡,拉高过程中也会快速洗盘,天地板频繁出现就是这个手法,你敢不卖吗?不卖继续砸让你爆仓为止。

加杠杆的危害我暂且说这么多。我个人在这里再说一些题外话,作为一个老股民我把自己的炒股思路跟大家说一说,我认为股票市场是一个风险和机遇并存的市场,不是有钱捡,但也不是完全没有机会,股民是7亏2平1赢,毕竟还是有10%是可以赚大钱的,2个不赚不亏的,那么我们应该怎样才能称为那10%的一员呢?我觉得我们要做好以下几个方面:

1. 勤奋学习,不管做任何行业都要专业,那么我们每个人不是天生会做股票的,所以学习是我们最先应该做的事情,多看书学习理论知识,多看盘练习看盘技巧,多模拟练习操盘技巧和盘感。

2.树立正确的价值投资理念,培养良好的持股心态。要知道股票投资心态第一。

3.不要职业做股票,让股票投资成为一种业余爱好,专心自己的本职工作,让自己在本行业称为一名专业人才。譬如本人从事国际贸易很多年了,积累了大量国外长期客户,有很稳定的长期订单,收入除了生活开销还能剩下一大笔钱。这是自己的钱你就是可以不停的为自己加杠杆,而不是借钱加杠杆,所以这也是我在股市立于不败之地的重要原因之一。

4.要准确判断底部区域和顶部区域,能看懂长期趋势,在熊市末端牛市初期布局,要懂得牛市当中耐心持股,要懂得在市场火爆狂热时期急流勇退,在熊市长期下降趋势要懂得持币耐心等待底部的到来。

只要我们领悟了市场的真谛,懂得了如何进退取舍,就可以成为那赚钱的十分之一。

最后祝大家周末愉快,投资顺利!

没有一笔资金压力的钱,是进去股市的前提!股票的涨跌幅,都是以百分之10来计算的,衡量股票的好坏与你的技术有直接的关联。

有了技术,一万的连续十次翻倍,也有一千万了,前提是要有翻倍的能力,与资金大小没有太大关联。

股票加了杠杆,也就有了资金压力,遇到黑天鹅,就有被强制平仓的风险。不建议杠杆操作,做好买点买,卖点卖,不断降低持仓成本,不比加了杠杆挣得少,想要长期盈利于股市,只能通过不断的学习与改变。剧本不变,手段不变,玩股票的人一直在变。股市最不缺的就是埋葬的人,尤其是加了杠杆的人。

杠杆说白了就是借鸡生蛋,也就是借别人的钱炒股。

举个简单的例子,加入你看上了一只股票,这个股票现在一股10元,你买了1000股,花了1万元,第二天这个股票涨停了,你赚了1万的10%,也就是1000元。 如果你加了杠杆,比如加一倍杠杆,可以理解为借了别人的钱买了2000股股票,同样的第二天股票涨停了,你赚到了2000元,把借的一万元还了,再付1%的利息,实际你赚了1900元(22000-10000-10000-100)。

这个例子是不是看上去很美好?但你要知道如果股价跌了,你的损失也是非常大的。同样的例子,你买的股票第二天跌停了。不用杠杆亏1000元,用了一倍杠杆亏2100元(100块是借钱的利息)。

因此,就我个人而言不是很建议用杠杆炒股票,除非现在的行情确实很好,大盘走出了单边上扬的走势。另外,就心理学来说,损失相同的钱带来的痛苦是大于赚到同样数额的钱所带来的喜悦的。

以上所说希望能帮到你。记得点赞,关注,转发哟~

先说结果

1. 利:如果你是玩短线,而且平时操盘都还不错,可以通过杠杆撬动更多收益。杠杆的精髓在于:有价值做垫底保证空间,有趋势做引子加固回撤。如果你能灵活运用杠杆,餐餐吃肉的可能性还是很大的。

2. 弊:无论是低倍杠杆还是高倍杠杆,风险都会放大。但是你可以人为地取避免一些非系统性风险,这样就能以最低的风险赚最多的钱。

虽然说两倍或者三倍的杠杆其实并不高,如果个人水平OK,也完全可以加大风险,毕竟人无外财不富,马无夜食不肥,不做点刀尖上舔血的买卖,怎么才能赚钱呢? 当然了,如果对股票研究的还不是很透彻,并且还没有一个能够实现稳定盈利的交易系统,我是不建议玩股票配资的,股票市场就是一个高风险、高回报的地方,在适当的时候稍微加杠杆是可以的,经验足够丰富,并且有一定的承压能力,五倍十倍都可以,经验少或者是股票新手,那就得自己掂量掂量。

结论:任何人都要考虑一个问题,哪怕是牛市,任何人也都有回撤,徐翔也不例外。杠杆放得足够大的时候,一次回撤就让你爆仓。虽然客观上说借用杠杆可以放大盈利,但是同样也放大了风险。

劝解大家,杠杆是一把双刃剑,看你如何运用,最主要还是量力而为,赚多赚少,切忌心急、头脑发热。

股票加杠杆的情况是很多人都在做的,只是并不是每个人都做到很好了,还是会有很多人没有做好的,也就是说出现了一些亏钱的状况,所以大家合作的时候是应该去了解清楚这些合作的几个道理,这样对合作也是有好处的,下面股票配资小林就来给大家介绍几个股票加杠杆的相关原理了。

操盘金额多少的原理。股票加杠杆是要需要去分析下自己有多少的本金,这样的本金区别是会非常的明显,还是应该知道自己需要拿多少的本金去进行合作,这也是非常照片你要的知识点,本金的多少合作也是会影响到大家的盈亏,当然大家还是应该去知道本金的保障性是怎么样的,这也是会有很大的影响了。

盈亏性的原理。股票加杠杆的盈亏性是会不一样的,可能大家的技术是比价的不错,并且是经常性的去合作,这样带来的盈利概率是会大很多,然而有些人是刚开始去合作,对于很多方面的问题是不太了解的,甚至是操作大的操盘金额也是不太熟练的,所以出现一些亏损也是非常的正常,这就是需要根据大家自己的情况来做好了解了。

行情好坏的原理。股票加杠杆的情况跟行情是会有很大的关联性,建议大家是应该做到顺势而为,也就是说需要知道目前的行情是怎么样的,如果行情不好大家是应该做出相应的调整来进行操作,而一些比较好的行情也是可以去做出响应的调整了,只是调整的方向是不一样,总之对自己的好处还是会有的。

上面是股票加杠杆的时候需要明白的道理,都是非常的简单了,只要大家是想很好的去合作,那么就是需要去做到清楚的了解了,毕竟合作的风险都是会存在的,如果没有很好的认识,可能带来的弊端就是会很多的。

如果你要想加杠杆操作股票。倍率多少并不关键。关键你自己是什么样的人?自己的性格是不是习惯冒险?心态能不能撑住大的风险?是否年轻?如果你能很好的回答这些问题。那你就放心大胆的去试吧。年轻人不经历风雨,怎能见彩虹?

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