请问炒期货每次交易都是重仓还是轻仓,请说明理由?_财经万事通

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首先做期货交易要学会如何权衡重仓还是轻仓交易。轻仓风险小,但是盈利空间有限;重仓盈利空间大,但是风险也相对来说较大,重仓操作不当就可能爆仓出局。其实期货交易中重仓交易和轻仓交易都是可以选择的路线,只是选择不同,策略也要有所不同。

一、如果选择重仓交易,可以采取以下方式:重仓出击,一击必中,不中则退,盈利减仓。既然选择重仓交易,就不能随随便下手,必须精选交易机会。对交易机会力求“一击必中”,也就是说在自己的分析、判断之下,那些可做可不做的“机会”都应该放弃,只去操作自己100%认定或超高概率认定的交易机会。

当然,市场是多变的,自我能力也是有限的,即便是自己100%认定的机会,也有可能出现问题,行情未必向你认定的方向走,或者行情虽然后来会朝你认定的方向走,但短期却有较大的反向波动。所以还需要“不中则退”来防御。就是要迅速止损,这笔单子进去本来就想要进场有浮盈的,既然进去后有问题,那么应该在遇见一点不利于自己持仓的风吹草动时就赶紧跑。因为仓位重的情况下,反向波动一大,亏损就会很大,如果硬扛会很被动,不如快速退出,等待下次入场机会。

而如果你的“一击必中”中了,因为你是重仓,所以利润会滚滚而来。这时就要做好利润的扩大和兑现。有朋友认为,盈利了要乘胜追击,重仓了要继续加仓,我个人觉得进场时已经重仓了,后续还是不加仓为好,反而盈利多了可以适当减仓。

重仓交易的进场很重要,出场也很重要,当大把的浮动利润出现的时候,如何兑现?如果不兑现会不会打水漂?我想,在盈利迅速扩大之后,适当减仓兑现一部分利润,剩下一部分单子保留着期待更大的利润,这样或许更好一些。当然,减仓可以分步骤,比如分为三次或五次,重点是不要让煮熟的鸭子飞了,同时分步减仓的好处是如果行情继续发展,剩下的仓位还是可以让你扩大盈利。而如果采取重仓盈利后继续加仓的模式,除非是遇到超级大行情,否则一个不大的反向波动就会把利润一扫而光,甚至还出现亏损。

二、如果选择轻仓交易,可以采取以下方式:轻仓出击,周期放长,止损放大,盈利加仓,移动退出。选择轻仓交易,放大交易周期比较好,如果做的是短周期,轻仓是对资金的浪费。周期长意味着波动的幅度会比较大,轻仓也能取得较好的盈利。

既然是轻仓,行情走反一点亏损也不会大,可以抵抗较大的波动,因此认准方向进场后,可以适当放大止损,不要被轻易洗出来。只要中长期的方向是正确的,只要单子还在,暂时的反向波动不足畏惧,最终盈利还是会来的。

轻仓的单子如果盈利了,可以在合适的位置适当加仓,因为这个单子做的是中长线趋势,而中长线趋势的持续性更强,单子盈利了可以拿一部分利润出来做止损的成本,加一点仓。这样,一来可以扩大利润,二来如果加仓不利,就把加的单子平掉,本金还是安全的。

轻仓的单子如果走顺了,经过几次加仓后,利润会越来越多,除了每次加仓的单子止损位的强制设定外,初始的单子以及所有的持仓的止损位也要不断移动,比如多单的止损位要不断上移,空单的止损位要不断下移,这样做是为了巩固成果,在胜利的战役中保住基本的盈利果实。当然退出位的移动不是机械的,可以灵活处理,如果盈利很多了,趋势比较强,则退出位可以适当放宽一些,以便保留仓位期待更大的盈利。

以上关于重仓和轻仓都解释很明白,任何事物都没有绝对性,交易过程中自行把握即可。

  • 炒期货仓位管理非常重要,是决定赚不赚钱的重要部分。仓位管理学问大。炒期货为什么非要重仓或者轻仓交易呢?为什么就不能有个合理的仓位管理呢?
  • 我们来讲讲炒期货怎么样才算合理的仓位管理,如果仓位过重风险就会很大,有爆仓的风险,一旦爆仓游戏结束了,一切都白玩了,得不偿失。还谈什么赚钱不赚钱呢?仓位过轻就是利润减少,一波判断正确的行情结果没有获得合理的利润,自然也是不合理的。怎么样才能算是合理的仓位呢?期货的杠杆是10倍,所以使用10%的仓位就相当于没有杠杆的满仓了。增加杠杆的优点不是使用10%的仓位,不然就失去了杠杆的意义。正常的期货趋势交易3成仓位开仓是比较合理的,一旦方向确立,盈利中顺势再加仓3成,趋势进入冲刺阶段再加2-3成仓位,调整止损到不亏钱。进可攻,退可守。既能一波趋势行情中获利丰厚,又能降低风险扩大利润。短线操作可以使用4-5成的仓位操作,但一定要严格止损,切勿把短线做成了中长线交易,因为仓位过重了。短线要有短线的规则,很多人开始就是想搞个短线,结果被套了,就想长线持有,抱有侥幸心里。这样仓位也重了风险极大,非常不可取。
  • 炒期货一定要顺应趋势去做交易,不要老想着搞个短线去投机一下,最终因小失大的故事实在是太多了。只有盈利才能加仓,不要亏损时加仓想拉均价,这样很不可取。希望我的回答对你有些帮助,如有比不明白可以关注我一起交流。

没有标准答案,鱼有鱼路,虾有虾路。

虽然我不提倡重仓,但我确实见过很多重仓的做法。

比如一些做短线的朋友,日内重仓进出,反应极快,赚几个点就跑,交易胜率很高,做下来也有不错的收益。

还比如一些做基本面的朋友,当价格拥有比较好的安全边际、同时基本面又吃的比较透的时候,重仓做一把也是收获颇丰。

所以,如果你是高胜率的短线交易,或者对基本面的研究极为透彻,你可以重仓。

否则,轻仓给自己留一条活路。

请问炒期货每次交易都是重仓还是轻仓,请说明理由?

任何时候都不要重仓,不管你是做短线还是长线,不管你对这一单的判断多有信心。

交易是一件客观、科学的事情,每一单交易都是独立,地位相同的。你不能说这一单比较重要,那一单比较不重要。重仓或轻仓的标准不该是你对这一单的判断多有信心,不能说你断定这一单就要这么走,所以你就重仓,那一单你不是很肯定判断的正确就轻仓,人为的判断不要带到交易中去。

正确的仓位控制,应该是你这一单面临多大风险。

你如果问风险多大不是人为判断的吗?我回答你,不是,风险是客观的。为了简化问题,举个简单例子:

如果现在价格长时间在箱体震荡,那么上下沿做震荡操作是比较稳妥的。比如在靠近支撑位的地方做多,和你在箱体中间位置去做多,那么前者的风险肯定比后者风险要小的多,仓位自然应该重一些。但这个重,是两单相比较而言。对于你的账户而言,必须是轻仓,轻的程度要能能够扛过反向震荡。

如果你想长久的做期货交易这一行,请把重仓这个词从你的字典里删除。

没错,重仓是可以赚大钱的。

但与之相对应的是冒大风险。

重仓交易的害处就在于,无论你做对多少次,只要你疏忽一次,就是万劫不复。

这个世界上有永不犯错的人吗?

没有。

所以,永远不要重仓。

重仓无回旋余地,方向一错,死得很惨。

就我个人的交易体系来说的话,只有在做日内超短时才会重仓交易,而在做中长线时都不会使用过大的仓位。

日内超短用重仓,是因为一般日内超短的止盈与止损空间较小(当然,止损空间更小,且严格执行止损),仓位轻了,其收益对总资金的贡献很小,所以仓位要稍重一点,虽然这样每次止盈的收益对总资金贡献依然不大,但是次数多了之后收益也很客观了。在建立短线交易系统的时候,我就是按照高频率、高赔率、中等胜率的理念去设计验证的。

中长线不能重仓,是因为中长线的止损点位更大,而且从中长期来看,价格的影响因素繁杂,既有基本面的影响,也有技术面、资金面、情绪面的作用,如果每次中长线都重仓做,则必定有一天会出大事,因为任何人都不可能每次都做对,一旦做错,或者持仓过程中突发黑天鹅事件,只需要一次就可以亏完所有的资金,哪怕你前面对了999次。这个市场里的钱赚不完,但能亏完,而且一次就能亏掉你以前积累的所有。

期货一定要轻仓操作,因为期货是百分比保证金交易,与股市的全额保证金交易不同。

在股市中,因为你所持有的股票全部资金都是自己的,赚了都是你自己的,亏了也你不欠谁的,因此除了你自己给自己的股票平仓,没有谁会强制你平仓。如果股票下跌,只要你不减仓或者平仓,后市可能还会涨回来,你也就没有发生实际的亏损,只是账面价值变了而已,你拥有的股本没有增加或减少。

而在期货市场中,往往商品期货价值太高,一般只缴纳部分保证金便可交易,国内期货通常是合约价值的8%或者10%。因为你只缴纳了一部分保证金,如果你重仓的话,行情与你开仓方向走反导致亏损,你的账面余额已不足以扣取相应的保证金时,就会被强行平仓,我们俗称的爆仓。被强平之后,也就是发生了实际的亏损。即使后来行情与你开仓方向一致走回来了,你也已经没有持仓了,无法在赚回来。

因此,即使期货交易的机会非常多,但是不懂得轻仓降低风险的话,往往亏损会更大。

轻仓,重仓必死,别看有些人一时重仓获得大利,可是后面他爆仓呢一般人不知道了吧,为啥不能重仓,比方你有个稳定获利的交易系统胜率40%(胜率比较高了吧),盈亏比就不说了咱看它负面的一面,也就是说做10次亏6次,你每次100%开仓连错6次你要止损多少钱?80%开仓连错6次亏多少钱?影响不影响你以后的开仓,影响了以后再赚补回来来也难了,做交易你要有逆向思维,先从最坏的结果算,比方说40%胜率吧,也就是说最起码做10次亏6次你每次止损多少钱心里有数吧,要先做到亏6次之后还不影响你以后的开仓,再极端点的行情呢,你做30次,连亏18次再赢12次这也叫40%胜率,如果你重仓亏18次止损之后还有多少钱,还能继续正常开仓交易吗?所以一算账你就发现哪怕给你一个板上钉钉稳定盈亏比的交易系统,如果重仓也是必死,因为概率的事,没人能知道市场会让你先连输多少次。

仓位轻重,主要取决于风险及其可承受能力的大小。与参与交易的波段时长成反比。

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