期货真的可以做到长期稳定盈利吗?_财经万事通

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答案是肯定的,下面我们就来讲下如何可以做到期货长期持续稳定获利具备的条件。

第一步:需要拥有完善的交易体系,交易体系里面包含,入场规则,出场规则,盈亏比,资金管理四个方面。很多人对这个概念比较模糊,就具一个最简单的例子,看完就会一目了然了。

比如用大家都了解的均线来说明下什么是交易体系。打开盘面之后我们删除所有指标,只留下K线,加一条10日均线,当日K线回落到10日均线位置,1小时K线收成阳线,十字星,下影线开仓做多,反之当日K线反弹到10日均线1小时收成阴线,十字星,上影线开仓做空,止损放在1小时最低点最高点超过10个点的位置,止盈需要最少是止损空间的2倍以上。这个入场规则,出场规则就全都有了。

接下来就是资金管理,比如你有10万资金,单次的止损需要控制在账户本金的1%,也就是1000元。期货本身就是概率的游戏,没有一个人可以精确的知道未来行情怎么走,所以想要长期持续稳定获利,则必须做到不能重仓操作。如果是螺纹钢一手止损300元,在1%的范围内也就是进3手,橡胶,苹果,棉花一手止损1000元,则10万本金只能进1手。

最后一个也是期货要想稳定获利最重要的一点盈亏比,也就是小亏大赚,关键就是看在我们赚的时候赚了多少,亏得时候亏了多少,凡是期货做亏爆仓的往往都是赚的时候赚了一点点就跑,亏得时候选择扛单抱有侥幸的心理结果一次的亏损就把前面十几次的获利全部吃掉,最终账户亏损出局,只需要把思维反过来,亏一点就出,赚的时候吧单子拿住,之前自己爆仓了,思维反过来账户不就翻倍了。所以每次获利至少要是止损空间的2倍以上,比如螺纹钢每次一手止损300元,获利600元。交易10次止损5次,亏损 1500元,获利5次,获利3000元。50%的胜率盈利减去止损还获利1500元。期货本身就是概率的游戏,不是涨就是跌,各50%的概率,决定最终能否长期下来稳定获利的就需要在盈亏比上做文章,而不是把胜率当成第一位。

交易体系当中重要性依次排名为,盈亏比,资金管理,技术(进出场规则)

以上这些就是交易体系,交易体系的好坏决定了后期收益率的多少,如果没有交易体系还停留在用自己的主观思维预测分析阶段交易,则永远不可能长期持续稳定获利。

拥有了交易体系剩下的就需要做的是极度自律

所谓的极度自律就是每天耐心的等待行情走出符合我们制定的这些入场规则,如果行情一周都没出现入场规则的信号,则永远保持空仓等待,行情的大涨大跌跟你都没有任何关系,始终要做到无动于衷。只有耐心的等待行情走出了我们的入场规则我们才能果断进场。而并不是大多数的人每天都在频繁交易。

只要有技术不贪心,每天定个小目标赚了就收手,还是有机会的

答案是肯定,能。

但,必须要专业。投资理念要正确,错了有技术也没用。

技术也是需要的,技术会让你的理念插上翅膀,非的更高更远。

基本面为本,技术面为辅,顺势而为,借势腾飞。对的时候持长,错的时候短线止损。

不动如山,动如雷霆,侵略如火。

稳定盈利,主要靠盈亏比,盈亏比小于3的行情不是机会,大于3才有参与价值。

成功率也很重要,但不是最关键的,成功率可以通过减少操作来提高。

能够抓住大盈亏比的行情,是最终能够稳定盈利的核心能力。

简单点说,你的一次盈利能够弥补很多次小止损,就可以稳定盈利。

然而,大部分人是很难稳定盈利的,他们的方法几乎是反了,对的时候赚的少,错的时候亏的多,像小鸟一样吃,却像大象一样拉,谁也受不了啊。

期货当然可以做到长期稳定盈利。

只不过前提条件是绝少一部分人能够做到而已。

俗语说:“钱难挣、S难吃”。

赚钱,需要我们付出太多的东西、智力、精力、时间、资本等等。

期货,并不是一件买涨卖空的博弈游戏,涉及到期货商品价格变化影响、市场情绪影响、政策消息等诸多因素影响,投资环境复杂、交易技巧灵活多变。一般人难以驾驭。

总体来说,想要做好期货,你必须要具备以下几方面特征:

1、首先,你一定要非常熟悉你所操作的期货商品。

一定要对期货商品标的的现货属性有非常熟悉的了解,比如你做菜粕期货,你最起码要了解菜粕是什么,怎么来的,主要用途是什么,它目前的市场供需情况如何等等。并且也要了解商品的期货交易规则。

2、其次,你要建立客观且有逻辑的研究分析体系。

做期货,不是看着盘面价格涨跌就能判断出后市涨跌的。决定期货商品价格未来走势的是商品本身价格驱动因素的变化。所以做期货的前提是通过商品逻辑分析出商品价格未来变化的趋势方向。这就需要你有客观的逻辑思维能力、同时要尽量搜集相对准确的客观数据。并且经过客观分析,得出一个客观的结果。

3、再次,你要具备符合你客观能力的交易体系。

逻辑分析确定商品趋势方向,交易体系帮助你从最好的时机、最低的风险较大执行分析结果。商品价格的波动长期内是规律性运行的,短期内是随即无序运行的,我们做交易,面对的行情绝大多数都是短期随机无序的状态,所以必然要求我们通过客观、合理且自己能够理解和把握的交易体系来执行我们的操作、控制一定的短期风险。才能实现对期货商品逻辑分析结果的更好执行。

4、同时,你需要具备良好的心理素质。

这点也是基于上文中,行情短期运行随机无序现象而得出的必要选择。行情短期内随机无序的波动行为极容易影响和干扰我们的心理变化,尤其是账面资金的盈亏波动造成的感官刺激,能够极大的影响我们的金钱观,影响我们之前的分析判断。同时市场里的各种消息也会直接作用到我们的大脑中枢,贪婪和恐惧心理会慢慢腐蚀掉我们之前做出的分析决策,从而控制我们经常做出临时性的选择。

5、此外,你还需要具备一定的资本财力。

期货交易需要一定的资本金,它的作用不言而喻,充足的资本可能解决你投机过程当中很多心理方面的问题,比如,如果你的资本金是通过不正常途径得到的,你想通过期货投机途径短期暴利翻盘,这种心理上的压力暗示往往对你的交易判断做出不冷静的提示,结果往往是负面的。

篇幅所限,就不详细阐述了,仅供大家参考交流。

谢谢点赞支持!

期货市场长期稳定盈利的方法

期货市场有没有长期稳定盈利的方法?对于大多数投资者来说进入期货市场都是看到了期货市场暴富的神话后才涉足期货市场的。诸如林广袤、傅海棠等从市场中赚取几十亿利润的暴富神话。但事实上恰恰相反,如果没有正确的方法,进入期货市场和你在股票市场是一样的,都摆脱不了亏损的命运,因为期货市场实行的保证金制度,只需要5-10%的保证金就可以买卖了,相当于加了10%的杠杆,所以没有正确系统的学习,按照做股票的方法做期货,风险是很高的。

根据近三年培养学生的经验,套利和程序化交易是两种相对比较稳定的期货投资方法,学成率也相对较高。我们学校投资学专业送到各类基金公司、交易团队学习实战交易方法的学生,这两种方法是成材率最高的。

套利指根据同质的两种商品的价格变化不同步,找出其中的机会点进行操作。具体操作同时买入卖出同数量的两种商品的买卖行为。例如同时买入豆粕

1手1905期货合约,卖出1手菜粕1905期货合约。要点是方向相反,数量相同。

学习套利的流程:一是找到稳定盈利的套利团队,该团队实盘能够稳定盈利的老师讲解具体操作方法,并能够看到老师的实盘操作;二是根据老师讲解的方法进行模拟操作,目前套利模拟软件使用易盛8.2版本比较好。每天收盘后写出交易日志,实盘老师具体讲解操作中存在的问题;三是模拟操作稳定盈利了小资金实盘操作,根据实盘操作的情况逐步增加资金。

程序化交易分为两大类:一类是利用数学和统计模型对尽量多的实盘历史数据进行分析找出精确的进场点和出场点。这需要专业的数学和计算机知识,一般的投资者难以达到;第二类是将自己的交易思路转为计算机语言,由电脑执行交易指令,可以屏蔽掉人的贪婪和恐惧,这也是程序化交易最大的优点。大部分投资者可以学习第二种方法。

第二类程序化交易方法不像投资者想象的那么难。经过系统的学习,可以掌握简单的编程方法。

程序化学习流程:

一是从最简单的程序化交易三方软件开始学习,先从最简单的均线学起,均线的原理投资者都知道,看看程序是如何实现的;

二是逐渐深入学习不同的程序模块;

三是形成完整的交易模型。

推荐两个使用比较广泛的三方学习工具:文华财经和交易开拓者。

在期货投机市场,长期与短期都只是一个相对的概念,因此只能说在某一个周期内有能够稳定的交易员。

这种稳定当然不是说可以稳步的战胜市场,而是可能恰好在这一段时间内交易员的状态比较好,或者市场的走势比较凑合自己的交易系统。

有一个残酷的现实,绝大多数的交易员都是有生命周期的,从最开始的新手期,到辉煌期,再到最后的衰退期,只不过这个周期在不同的交易者身上呈现的时间不同,所以,有很多交易老手,哪怕在经历了十几二十年之后依然会被市场淘汰,或者自己选择急流勇退。

巴菲特之所以伟大就是在于他可以把自己的辉煌期持续的时间特别长,当着他的成功离不开天时地利人和,离不开美国从弱到强的国运,从某种意义上说巴菲特的成功并不是在股票市场的成功而是在于美国实体经济的成功,所以巴菲特尽管被尊为股神,这是这种神迹缺不具有可复制性。

想要在期市长期稳定盈利,你先要问问自己具备了哪些条件。

我们知道对一个行业了解的越深,靠经验来赚钱的几率就越大,而在金融市场不是你知道的越多就越容易赚钱,因为和传统行业不同的是金融市场的周期是不停的在变化,你所学的东西只能说让你知道当下的事情,看不到未来的趋势,而每天在市场去预测未来本身就是一种捉摸不定的事情。

所以要在金融市场稳定盈利需要具备以下条件

一、稳定模式

找到一种能在市场判断买卖点的系统,通过实战不断总结经验与修正,再融合系统,遵从系统提示。

二、克制欲望

市场机会不常有,但有的人就是希望在市场每天赚钱频繁交易。有时候一个月可能就几次大机会,所以克制好欲望,等待最佳时机布局。

三、总结反省

失败是成功之母,没有人可以随便成功,每次失败都总结问题,下次更好规避。

总之,要在期市长久生存实现稳定收益,必须要有自己的模式和养好心态,加上实战经验才会有有机会。

一直以来,期货、外汇这些的未来都是不可预测的,其实只要有价格波动的,都是可操作的,主要也得看你怎么操作,操作的好不好也就决定是否长期收益。

长期稳定收益真的很难,但是短期稳定收益还是很有可能性的,无论是有100多年金融历史的美国,还是20多年国内金融市场,长期稳定盈利的组织和个人几乎没有,长期稳定盈利的巴菲特40多年稳定盈利(年化23.7%,中间有2~3年是亏损的),所以一度成为世界首富。

而且做期货需要相当专业的水准,需要能够实时盯盘,快速交易,并且还需要有一定的资金储备,不能说死一次就玩完了。还要有重要的三点:不频繁交易,不逆势死扛,不重仓交易。但是想要达到长期稳定收益,仅仅是这样是远远不够的。

中国最聪明的人,包括清华北大的毕业生都在交易市场里,他们利用大资金和聪明的头脑,叱咤风云,万众仰望,造就了股市七亏二平一赢的局面。期货外汇市场更凄惨,一千人能有十人赢钱就不错了。

交易市场就是一个聪明人吃普通人的钱,大资金吃小资金的钱的市场。

截至目前,是有的!

1996年,基金经理大卫·哈丁(David Harding)创立元盛资本(Winton Capital Management),金融危机后,管理期货作为最分散的对冲基金策略之一而备受全球投资者追捧,元盛资本也得以发展壮大。启动资金仅为160万美元的元盛资本,一跃成为当前管理280多亿美元资本的全球最大CTA公司,投资于全球120多个交易市场。其全球旗舰基金元盛期货基金,采用全球多元化策略(WDP)。成立17年来,年化收益率13.83。

国内,连续多年取得类似业绩的也有,只不过没有太多公开可查的记录。

期货交易难度之大,确实让人怀疑是否可以长期稳定盈利

巴菲特曾经说过,做投资就像滚雪球,重要的是找到很湿的雪和足够长的斜坡,这种论述强调的是复利的魅力。保持一个稳定的收益率,在复利奇迹的加持下,时间就会绽放出最美的玫瑰。

然而,巴菲特没有说过,万一掉下斜坡怎么办?复利奇迹的另一面,就是前功尽弃。不管已经滚成多大的雪球,一夜回到解放前。期货交易的杠杆特性和合约到期特性,使得出现掉下斜坡的概率大大增加。

正因为此,一些人通常把期货当成是屌丝逆袭的手段,一旦运气爆表一朝暴富,就不会再以期货为主业。比如期货大佬葛卫东,浓汤野人林广茂,现在都把大资金放在股市里了。当然这与期货市场的资金容量有限有关,但期货的凶险确实不得不考虑。

如何才能做到长期稳定盈利

我认为有两种:一种是依靠自己强大的分析研判能力,包括主观交易或者程序化交易等,每年保持不错的收益,在股市中称这种为做自己的α;另一种就是类似于上文提到的元盛,从事管理期货CTA的交易。

对于第一种,他们的长期稳定盈利就要受到掉下斜坡的挑战。最典型的就是礼佛摩尔,拥有极强的交易能力,但是总归无法规避掉下斜坡的黑天鹅出现,而且不止一次,最终摧垮了股神强大的心理防线选择了自杀。

全球最大的对冲基金桥水基金,创始人达里奥做出了享誉全球的全天候(All Weather)策略,其实质是一个被动跟踪股市、债市和商品等资产的策略。他们就认为长期来看市场是无法战胜的,任何做α的策略拉长时间周期来看,还不如只是跟踪市场做β的被动策略。

对于第二种,也有类似的被动跟踪思想。比如元盛的期货基金,它的市场足够分散,涵盖全球100+期货市场(品种包括基本金属、债券、汇率、商品、能源、利率等)和1200+的世界各地股票。充分分散风险,以此避免突如其来的掉下斜坡。对于280亿美金的规模来说,掉下斜坡将是一件极为恐怖的事情。

国内期货市场的未来

元盛之所以可以做到如此分散风险,是因为其投资标的覆盖全球。对于国内普通交易者来说,我们虽然没有这么大的资金和这么多的标的,但是目前已经有五大交易所的50多个期货交易品种,涵盖了股指期货、国债期货、黑色金属、有色金属、化工、煤炭、农产品和软商品等不同板块,而且我们还可以参与国外期货交易,所以是可以做到充分分散风险了,期望将来也有元盛一样的国际巨头CTA基金。

长期是多久,十年,二十年,还是五十年?

就我所了解的期货市场,能维持5年以上年均收益15%-20%的已经是少数派,10年以上稳定盈利的更是凤毛麟角。但从期货市场赚取第一桶金后急流勇退,或下海经商,或投入股票市场的,大有人在。

做期货不是目的,长期稳定盈利也不是目的。

财务自由,精神自由,才是最终目的。我们工作、投资都是为了让自己和家人过上想要的生活,让我们的生活有保障。

对于散户而言,能不能长期稳定盈利重要吗?

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