技术分析的优缺点是什么?_财经万事通

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技术分析师我们很多普通投资者最为常用的分析方法,而且技术分析方法复杂多样,很少有投资者能够全部精通,但学习一段技术分析后,很多人发现技术存在它本身的优势,但也存在很多的缺点,下面我们就来具体盘点下技术分析的优缺点。

技术分析优点

技术分析大多数为短线投资服务,对于公司的估值和个股的长期走势很难分析或者说根本不在乎,但技术分析确有着自己的独特的优势,下面我们就来一一盘点下。

第一,缩短持股周期,个股后期长期周期很难分析,特别是上市公司后期发展情况也很难预期,很多投资者长线投资中由于选择的标的较差,造成大幅度的亏损的现象,很多投资者长期持股亏损幅度在50%以上的比比皆是,但由于技术分析大多数幅度短期持股,任何个股即使后期走的再好,但在长期上涨过程中也存在回调上技术卖点,比如上涨长达几年的贵州茅台也出现过放量下跌,技术破位的现象。

由于技术分析上个股经常出现技术性的上卖点,持股周期较短,如果投资者完全按照技术分析来进行的话,很难出现被深套的现象。

第二,把握市场强势热点,由于技术分析大多数为短线投资服务,在买入后希望短期能够获得收益出局,博取短期的价差,所以一些分析强势个股上涨的技术方法被大多数投资者所喜爱,通过技术上的分析我们投资者能够经常捕捉到市场上强势热点,比如最近市场上的医疗等相关题材,特斯拉个股的上涨,很多机构持股的科技类个股上涨表现远好于一些估值较低的传统行业个股。运用技术上的突破买入法和放量上涨等,能够把握这波行情的下的机会。

所以技术分析方法的优势就是能够及时发现市场上的热点题材和短期市场资金扎堆的个股,短期就能获得收益。

第三,题材热点的挖掘把握市场动向,市场瞬息万变 ,每天市场的波动在多种因素下进行,比如市场消息等影响,技术性上位置的变化,市场大资金的动向等影响,中长线投资不注重市场短期的波动,但市场的短期的波动对于短线投资者影响较大,为了解决市场波动对短线投资造成影响,投资者往往会深挖短期技术分析来解决这些问题,研究大盘短期技术是否存在回调风险,短期市场资金挖掘的题材热点,资金的流入和流出方法。

所以技术方法能够很好解决短期题材的热点方向和短期市场波动的方向等,能够充分研究市场每天影响因素。

第四,传统技术分析方法,传统技术分析方法大多数基于的是道氏理论,艾略特波波浪理论,日本蜡烛图技术分析方法等,再次就是在这次方法创立出的一些经典技术技术指标,比如MACD,均线,KDJ等,这些传统技术方法的优势在于能够搞清楚每个阶段个股波动,把握好阶段性的个股的买卖点,或者说每个阶段上市的机会与风险,把个股买卖的位置精确性。中国市场的分析人员,在基于这些传统技术理论结合中国股市的特点后研究出较多市场技术分析。

所以技术分析源于波段操作的买卖点,所以其最大优势能够确定阶段性的买卖点,把个股交易模式具体化,不在乎后个股波动结束后的方向,缩短了持股周期。

小结:以上我个人觉得是技术分析上的优点,但往往其优点也是缺点,下面我们来重点分析下技术分析的缺点。

技术分析的缺点

任何事务在哲学上都存在其对立面,哲学的辩证法特征中具体讲解到,任何事物联系具有多样性,我们应分析、把握事物存在和发展的条件,在分析技术分析的全面性的时候我们要注重其优缺点直接联系,把握其整体的发展原理,要用综合的思维方式来认识技术分析,在认识技术分析的优缺点的时候,本身其优点也造成了其缺点。

矛盾的的统一性和斗争性造成了技术分析方法优缺点的在某个阶段是可以相互转换的,具体是我们在站在矛盾的哪一方使用。在中长线投资中就能够发现技术分析的在投资上的矛盾,下面我们来具体解释其缺点。

第一,错过一些大牛股,上面我们重点解释到了技术分析上优点,技术分析大多数在乎是短期的波动,而且后期是否能够再次上涨技术分析上无法解决,上面我们重点以贵州茅台为案例重点分析,该股处于长期上涨阶段,在每天回调和下跌过程中技术面都给出了卖出的观点,一旦卖出将会错过该股后期的更大的上涨空间。

第二,造成追涨杀跌的情况,技术分析上我们重视的短期大的波动,往往选择的标的是市场的强势股和活跃股,段如果强势股突破只是为了出货,或者个股活跃只是买入引起市场的关注为出货准备,一旦我们追涨买入短期会出现大幅度的亏损,特别是个股技术性的破位,不得不卖出,具体参考下图案例:

通过上图我们分析该股在头部的时候高点逐步抬高,个股趋势较好较为活跃,一旦我们等待突破后买入个股开始下跌直到破位,破位后短期震荡后期再次上行,在技术分析就形成了典型的追涨杀跌的局面。

第三,题材热点不持续,很多个股只是短期上的热点炒作,甚至很多题材热点都属于一日游,一旦通过技术分析把握这些机会,不注重题材炒作的原因政策分析,甚至是炒作个股受益情况分析的话,题材退潮很容易造成我们亏损的情况。

小结:由于技术分析是很多投资者喜欢的方法,在市场上运用该方法失败多次也能造成严重亏损的现象,很多技术分析上是我们是主观上的臆想,比如波浪理论,千人千浪,每一个人的画浪很难形成是一致,再次个股受机构资金影响较大,短期技术形态上庄家机构可以做线诱导,很多投资者会上当受骗。

总结:通过以上分析我们重点讲解了技术分析的优缺点,技术分析运用的话能够短期上获得不错的收益,但其也是一把双刃剑,具体我们该如何去使用,在何时去使用,技术分析方法是否能够长期让你获得稳定收益,所以我建议大家在股市市场上寻找适合自己的方法,不要太过痴迷于技术分析,去其糟粕吸取精华。

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一般是交易者进入市场最先接触的就是技术分析,因为技术分析干脆直接,学会即用,可操作性强,标准统一,适用范围广,是看的见的交易分析模式。但技术分析并不是完美的,有优点的同时,也有缺点,问题来了,技术分析的优点缺点各是什么?

技术分析的优点:

直观快速的认识市场当下的情况

技术分析能让交易者快速的看清市场当前的情况,市场当下处于什么样的环境,什么板块强势,什么板块弱势,当前什么是热点,技术分析可以从市场走势上直观快速的认识当下的市场,基本面分析相对就落后不少。

易学见效快,获利周期短

技术分析理论相对于基本面分析来说更容易学,用起来更简单,学会就能用,见效快。比如说缠论吧,学了顶分型就可以用顶分型特点,学了一买就可以做一买,当然,只有把缠论全部学完了,融会贯通后,成功率才会不断的提高。基本面不同,前期的基本知识学完了也用不到分析中,只有什么时间形成自己的体系后才可以用,还不一定能判断准确。

适用范围广

一套技术分析理论可以去分析所以的技术走势,当然前提是成交充分的市场才可以,也就是说只要技术走势不失真,就可以用技术分析去分析未来走势,周期类股票可以用,成长类股票也可以用。基本面分析不同,不同类型的股票分析的方式不同,比如成长类股票分析时要用市销率,净利润就没什么用,而价值类股票就要看净利润,不同时期的股票用的基本分析方式不同,技术面就不存在这一点,可以用一套理论体系来分析。

更直接的反应出市场的反应,效率更高

技术分析反应的是市场对企业的反应,比如说一家企业业绩出现拐点,基本面分析认为,这里具备了投资的价值,未来大概率会涨,但什么时间涨不知道,可能是一年后,可能是两年后,甚至三五年。技术面分析不同,有资金认可这只股票时才会介入,而资金流入就会改变技术走势,技术走势改变后技术分析者才会做出反应。因此,技术分析者相对基本面分析者效率更高。

操作简单精确高效

技术分析在选股上更容易,可以用选股方式直接选出来,免去了收集信息的繁琐和痛苦。买卖点上也更精准,走出什么走势买入或卖出可以量化,基本面在这一方面就相对模糊,股价低于内在价值时买入,低多少买并没有一个标准,全靠自己的理解。因此,技术面分析在操作上更精准,更高效。

技术面分析缺点

技术面相对基本面来说具有滞后性的特点

技术面是对图形走势总结后的结果,也就是说,市场反应后,技术面才能获取信息,这对大资金操作来说就相对迟了,因为机构的资金量大,建仓周期长,往往需要提前建仓,因此,资金量大的机构都是基本面分析者。因此,技术面在预判上存在缺陷。

技术面分析在持续周期判断上不如基本面精准

一个行业能持续繁荣多久,相对板块有多少时间的发酵时间,在这一块上基本面更精准,技术面只能解决买卖的问题,而解决不了涨多少的问题,基本面分析可以更好的解决这个问题。

总结:技术分析对市场的反应更灵敏,易学高效,操作更精准,但对方向的判断,持续的时间有天生的缺陷。

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所谓技术分析,无非就是常见的均线、指标、道氏、葛兰碧等等常见于书面上的理论,无论是哪种方式,主体还是体现在交易者,使用者他的自身能力,能灵活运用才行

象这种横盘,我们就可以利用K线实体的运行,来判断主力的意图,每次K线回调,都能出现一根较强阳线包住前面阴线,那我们是不是可以去想,主力要做什么,他为什么要杀几天然后一天内收复失地,这里有什么意图,经过这么长时间的横盘震荡,后市会不会有更大的涨幅,这些都需要我们去思考、观察和判断。

在整理图形的分析,大家知道,每次主力拉升吸筹过程中,我们可以不去碰不去交易,因为这个位置最容易被套住,那么我们可以在主力吸筹后出现的整理图形中,去找出他的较低位来作交易,买入一个底仓来作观察和滚动操作,因为我们无法做到最佳的买点,但是整理图形的出现,我们是可以跟着主力思维来做好自己的交易,像下面这图,我们是不是可以在他每次整理图形中,找到几个合理的交易位置来买入持仓,他至少给了你两次非常好的买入点,而且还能在突破整理图形时做到加仓,让利润更进一步释放。

每一种技术交易方式,都有他的可取之处,当然不排除偶尔失误,但是这些交易方式,可以让你找到失败的理由,而不是盲目下单交易,你可以用最小是止损来做到最大的利益释放,让利润奔跑,技术交易的目的无非就是如此。

1989年11月的《英格兰银行季刊》曾刊载了一项颇有意义的调查。

调查对象是伦敦市场的主管外汇交易员。

在200份问卷中,有90%的人采用了技术分析法来预测极短时间内(一天或一个星期)的汇率,60%的人认为它们至少和基础分析法一样重要。如果时间再长一些,如一个月到三个月,或半年到一年,基础分析比例开始变大。当时间超过一年,基础分析比例开始变大。当时间超过一年时,则有85%的人认为基础分析比图表分析更重要,有近30%的人只依赖基础分析。

基本分析派和技术分析派各有特点,立场鲜明,各有各的预测依据和标准,谁优谁劣,难分轩轾和伯仲。技术分析者认为,短期市场价格的趋势较长期价格趋势更为重要,在短期价格波动中,依据价格技术图表和指标,逢高卖出逢低吸纳可以赚取更大利润。基本分析派认为,只有主要趋势确认后才可以开始入市,买入后长期持有自己的优点和缺点,而外汇交易者如果能兼备两者而互补长短,则无往而不利。

基本分析法的长处是可透过各种外在因素的分析,从而帮助投资者选择值得投资的货币;缺点是不能经常地高抛低吸,灵活运用资金赚取更多利润。技术分析法的长处是可以帮助外汇交易者准确买卖时间,因为投资成败的关键很大程度上主要取决于买卖时间,买入时间失误,持有优质的强势货币也会蒙受损失;相反任何强势货币也有上升时间,如果能够及时把握,即使购入弱势货币也会获利。

虽然技术分析法的优点是十分明显的,在外汇交易中绝对可以依赖,但其技术分析法的缺点也是非常显著的。 首先技术分析法只是帮助交易者了解外汇汇率的趋势方向,而不是捕捉每一次波动的最高和最低价,更不是能够准确预测到市场每日波动的高低价位。因此,技术分析法确定的出入货信号出现往往和最高、最低价有距离,若不随机应变,则很易错失机会。

其次,技术分析推测出来的走势变化,是假设了当时的客观形势没有改变,如果客观形势骤然急变时,预测自然便会出现偏差。因此,技术分析也应随着市场形势的改变而不断做出修订。

再次,技术分析有时会有“走势陷阱”出现,给投资者带来困惑。例如,对于同一张汇率走势图,三个技术分析者经常出现三种不同意见,有的看涨,有时看跌,有的认为是盘整。

再例如,对于某个图形而言,投资者A可能看成了楔形向下突破,而投资者B却断言为W低。再例如,对于某一个行情反弹中由于信号之后而错失良机,投资者B使用快速指标可能会有小的失误,但在某次行情中可能获得巨大的利润。

因此,技术分析法包含着投资者较为强烈的主观臆断,它作为一种方法会因人而异,在有些情况下,可能会得出恰恰相反的结论,这也是技术分析法经常面对的难题。

但总的来说,技术分析法对投资者帮助很大,是值得信赖的分析工具。

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如何看待技术分析,技术分析有效无效,这个已经成了投机相关板块的月经题,隔段时间就会被拿出来问。本来觉得这种问题没啥好辩的,投机领域不像其他领域,没有裁判可以各自表达,它是有“市场”这个终极存在负责打分的,账户数字的变化可以说明一切。所以任凭把技术分析吹上天,我用它没赚着钱,那就是扯淡;同理哪怕把技术分析踩得一塌糊涂,我用它赚到钱了,除非你自掏腰包给我发工资,那可以考虑跟着你喊技术分析无卵用,否则哪凉快哪呆着去。

林林总总,其实都在道氏另一句话中,即“价格包含并反映了一切信息”。无论是内幕消息,是市场情绪,是什么乱七八糟的因素都好,最终都会通过价格体现出来,价格是市场中所有因的唯一果。

技术分析优点

技术分析具备全面、直接、准确、可操作性强、适用范围广等显著特点。与基本分析相比,技术分析进行交易的见效快,获得利益的周期短。此外,技术分析对市场的反应比较直接,分析的结果也更接近实际市场的局部现象。通过市场分析得到的进出场位置相比较基本分析而言,往往比较准确。

技术分析的缺点

技术分析的缺点是考虑对象的范围相对较窄,对长远的市场趋势难以进行有效的判断。基本分析主要适用于周期相对比较长的市场预测、以及预测精确度要求不高的领域。技术分析相对于基本分析更适用于短期的行情预测,要进行周期较长的分析则必须参考基本分析,这是应用技术分析最应该注意的问题。因为技术分析是经验的总结而非科学体系,所以通过技术分析所得到的结论并由此进行的交易操作需要以概率的形式为投资者带来收益。

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技术分析的优点相就是在免去了收集信息的繁琐和痛苦,直接利用图表图形来判断市场行情。简单点来说,既直观,又粗暴。

至于技术分析的缺陷,可能大家没有认真思考过。要知道技术分析是一种总结,

是在对图表图形等原始信息进行各种处理后的结果,所以具有一定的滞后性。此

外,相信大家都明白一个道理,世上根本找不到两片相同的叶子,那行情就更不

可能完全一模一样啦!一旦出现了个别差异,就分分钟容易导致投资者出现判断

失误。当然最重要的还是,假如人人都用同一种技术分析的方法,那仔细想一想,

它的有效性还能得到高保障吗?

——技术分析的优点

1、通过技术分析能获得较好的买卖点。

一家公司股价的涨跌在短期是受市场情绪和资金进出影响的,在确定股票的长期趋势后,通过技术分析找到短中期较好的买点和卖点,能够增加交易的确定性。

2、技术分析可以更快地观测市场的波动。

股价是由公司内在价值和市场情绪这两部分组成,市场情绪是股票短期波动的关键因素,利用市场情绪是短线寻找买点和追涨杀跌必不可少的手段。

3、突发事件能快速反映在技术走势上。

技术派认为股价的走势反映了上市公司所有的信息,股市中当公司发生了什么突发信息时,一般股价当天会迅速做出反应,比如我们经常看到一些公司股价收盘前突然涨停,当天收盘后公告高送转或是重组并购等利好,这就是提前泄露消息的原因。

通过股价异常表现,技术分析能帮助我们捕捉到一些赚钱机会。

4、技术分析能帮助我们判断趋势的大概率方向。

技术分析运用比较多的就是趋势分析,通过判断当前股价处于的是在上升趋势还是下跌趋势,来得出上涨概率大还是下跌概率大,从而增加投资的成功概率。

5、技术分析能够发现主力运作过程。

通过技术分析公司股价的运行趋势、成交量的变化、技术图形的变化,部分市场中的少数投资者是可以观察主力资金建仓出货的迹象的。

6、技术分析能帮助我们及时止盈或止损。

当个股牛转熊时,股价跌破上升趋势,技术分析投资者如果严格按照纪律立即卖出,就能规避因趋势反转的长期大幅下跌。

——技术分析的缺点

1、技术分析容易患得患失,不利心态稳定。

尤其做短线的新手,既没有经验,却从开始就做短线,短线波动很快,忽上忽下,追涨杀跌几轮下来发现行情好时没有赚到什么钱,行情差时不断的套牢割肉、套牢割肉,连续循环几次后投资者的心态会很容易乱。

2、技术分析容易被主力利用形态骗线。

大资金依靠它们强大的资金优势,一方面可以在低位和拉升过程中故意砸破技术支撑位,制造假的空头形态骗取散户低位卖出筹码;另一方面可以利用技术图形制造假突破让散户追进,然后主力借机卖出部分,等股价下跌回落到低位他们再进行吸货,降低自己持仓成本。

3、技术分析很难从头到尾获得大牛股的收益。

技术分析也很难在一只超级大牛股上赚到大钱,因为大牛股在上涨期间震动幅度一般都比较大,中途跌破趋势支撑位在所难免,所以很多技术分析投资者往往在成功买入一只超级大牛股后,却很少能够从头吃到尾地在这只股上赚到大钱。

我觉得技术分析本身并不存在什么优缺点,重点在于使用它的人,就像波浪理论所谓千人千浪,有些人就能运用得当获利,多数人就是瞎用,乱用,不求甚解。

大部分的技术分析都是以过去的事实去判断未来趋势, 但是市场是具有不确定性的, 以过去判断未来本身就具有风险. 技术分析的结果只是大概率事件.

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